模块特性 信诺尔HEP2出纳管理：现金日记账、现金盘点单、银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账单、收款、付款、预付、预收、账户调拨、应收应付票据 具有以下功能特点： 1、 现金日记账：记录企业现金收支情况。 2、 现金盘点单：对现金进行盘点，产生的盈亏问题进行查处原因。 3、 银行存款日记账：对企业银行存款的收支情况进行登记，可进行多银行账户同时管理。 4、 收款、预收：对客户的产生的应收进行收款，对款到发货的客户进行预收，待货发出去之后进行冲减。 5、 付款、预付：对供应商产生的应付进行付款，对款到发货的供应商进行预付，待货到之后进行冲减。 6、 账户调拨：对银行账户之间的款项进行相互之间的调拨。 7、应收应付票据：对票据（包括商业承兑、银行承兑），进行管理，并且相互之间可以直接进行抵冲。