全面预算管理系统概述 全面预算管理系统是针对房地产行业预算管理、具有鲜明房地产行业特点的解决方案，由预算编制、预算审批、预算调整、预算执行控制、预算分析等构成的闭环系统，实现地产企业在集团、分公司、项目的多层级预算管理，并结合明源售楼管理、成本管理、费用管理系统，实现对预算的过程预警与管控，通过直接提取业务系统中执行数据与预算数据进行对比分析寻找差异。通过实施明源全面预算管理系统帮助企业规范预算管理流程、提高预算编制水平、缩短编制时间，从而提高企业预算管理水平。 系统特点 全面预算管理系统概述 全面预算管理系统是针对房地产行业预算管理、具有鲜明房地产行业特点的解决方案，由预算编制、预算审批、预算调整、预算执行控制、预算分析等构成的闭环系统，实现地产企业在集团、分公司、项目的多层级预算管理，并结合明源售楼管理、成本管理、费用管理系统，实现对预算的过程预警与管控，通过直接提取业务系统中执行数据与预算数据进行对比分析寻找差异。通过实施明源全面预算管理系统帮助企业规范预算管理流程、提高预算编制水平、缩短编制时间，从而提高企业预算管理水平。 具有鲜明房地产特色的全面预算管理 全面预算之 费用预算 管理系统的特点 全面联动 计划系统、销售系统、成本系统与预算系统全面联动，保证预算编制科学、合理； 项目视角 以项目的视角，将费用与受益部门（个人）挂钩，确保 谁受益，谁承担 ； 合约规划 将成本预算分解为 合约规划 ，指导并控制合同签订，使预算执行真正落地； 分级管控 支持从集团总部——区域公司——项目的总量控制和分析； 事项预算 通过 重大事项 功能，支持职能部门的重点工作预算管理； 预警与强控 预警指标 和 强控指标 双保险； 资金计划 以年度成本预算为依据，指导和控制 月度资金计划 ； 例外管理 支持职能部门 重大事项 的独立预算编制； 动态现金流管理 资金计划与进度计划联动，实现动态现金流管理； 营销费用 分三大类按 比例 控制，重点管控营销费用的 可变成本 （例如：推广、代理、广告费等）。 功能介绍   我的工作台 总述：不同身份的用户可以设定自己的个性化工作界面，包括常用功能模块、常用报表和自己所关注的事件看板等，设定以后，用户每次进入软件就可以在自己特定的工作台界面下开展工作。 基础设置 具体包括以下几个模块: 项目概况：用于管理项目的基本信息，包括项目团队，项目下的产品设置。 标准科目设置：设置集团标准控制科目、合约规划模板、核算科目、费用科目。控制科目树用于项目成本预算分解，费用科目树用于部门费用预算编制，并允许对科目设置是否进行预算控制。 公司科目设置：设置公司标准控制科目、合约规划模板和核算科目,设置项目标准控制科目和核算科目。支持对控制科目进行授权。 预算部门设置：增加特殊预算编制部门，设定预算部门费用责任人、预算编制人。 合作伙伴管理：通过建立合作伙伴台帐，对有业务往来的各类合作伙伴进行管理。 部门人数设置：设置部门每月平均人数，用于部门或公司人均费用分析。 业务参数设置：设置全面预算系统中相关参数，如：预算审批模式、预算预警比例、控制周期等相关参数。 项目预算管理 具体包括以下几个模块: 项目经营计划：查询各项目的关键节点计划的执行情况，同时也可查看各项目的项目简报。 项目成本预算：管理项目目标成本，对项目目标成本在成本控制科目上进行合约规划分解，并对合约规划付款计划日期进行预测，通过项目支出预测将分解结果以流出现金流方式进行展示。 项目销售收入预算：包含所有各分级机构的合作伙伴，上级分级机构可以通过 共享 机制，将本机构下的合作伙伴共享给其它分级机构，这样可以共享同一个合作伙伴的全信息，查询合作伙伴提供的产品信息、产品历史交易记录、合作伙伴评估、相关投标、合同及曾经出现的质量缺陷等信息。 项目税费预算：设置各种税费税率计算参数，系统自动计算各种税费金额，并将依照税费缴纳规则进行时间分解，通过税费支出预测将分解结果以流出现金流方式进行展示。 项目预算分析：通过项目预算分析，了解项目收入、支出相关预算执行情况。 项目利润预测：动态预测项目执行过程中的最终利润值，并依据评价指标判断项目是否在可控范围之内。 部门费用预算 具体包括以下几个模块： 事项管理：设置公司年度事项名称，明确事项责任部门、责任人，并用于部门按事项进行预算编制。 履约评估：编制部门年度费用预算，以事项、费用科目为基础，编制本部门本年每个月度费用支出预算。 部门费用预算：提供集中评价功能，各分级机构或采购方可以视情况，每年组织一次或两次，对某类产品的合作伙伴进行集中评价。由于合作伙伴类不同、评价部门的专业不同，对应的问卷也可能不同，所以必要的话，系统需要支持，对 同一类合作伙伴 的 不同评价部门 可设置不同的问卷。 部门费用资金计划：动态预测部门费用执行过程中的最终预算，对于已发生月份汇总实付金额，未发生月份汇总预算与预算调整金额。 部门费用分析：展示部门费用预算在执行过程中的累积已发生费用、累计预算、累积差额、使用率等信息，协助管理层了解预算执行情况并执行相应改进措施。 公司年度预算 具体包括以下几个模块： 项目成本年度预算：以一年十二个月为单位对项目成本预算进行提取，将符合时间要求的付款计划按成本科目进行汇总，形成项目成本年度预算。 项目销售收入年度预算：以一年十二个月为单位对项目销售收入预算进行提取，将符合时间要求的回款计划按产品进行汇总，形成项目销售收入年度预算。 项目税费年度预算：以一年十二个月为单位对项目税费预算进行提取，将符合时间要求的付款计划按税费名称进行汇总，形成项目税费年度预算。 公司年度预算审核：将项目成本年度预算、项目销售收入年度预算、项目税费年度预算、部门费用预算合并生成公司年度预算，审核后用于执行过程中的预算考核与分析。 预算执行分析 项目现金流：动态预测项目未来预计收入与支出情况，并提前预估项目资金缺口。 项目年度利润预测：以年度为单位将项目利润进行展开，了解在过去的年度中结转的收入与支出并预测未来年度的收入与支出情况。 公司经营现金流：将项目现金流量数据汇总结合公司部门费用支持形成公司经营现金流量表，从整体上了解公司运营资金情况。 公司年度现金流：将公司现金流量表按照经营活动、投资活动和筹资活动进行分类汇总以年度为单位进行展示，以了解各类活动对企业财务状况的影响，以及预测未来的现金流量。 公司年度利润预测：以年度为单位将公司下所有项目利润进行展开，了解在过去的年度中结转的收入与支出，并预测未来年度的收入与支出情况。 公司项目预算分析：以年度为单位将公司下所有项目预算执行情况进行统计对比分析，实时了解项目当前预算执行情况与全年预算执行情况。 公司费用分析：展示公司所有部门费用预算在执行过程中的累积已发生费用、累计预算、累积差额、使用率等信息，协助管理层了解预算执行情况并执行相应改进措施。 人均费用分析：展示公司所有部门人均费用预算在执行过程中的累积已发生费用、累计预算、已发生人均费用、预算人均费用，横向对比各部门人均预算执行情况。 个人费用分析：展示个人费用预算执行情况。 付款管理 具体包括以下几个模块： 日常报销申请：用于发起日常费用支出报销申请，并明确本次申请费用所分摊的预算，在审批过程中判断预算是否在可控范围之内，对于超预算的申请将不能通过审批。 领借款申请：用于发起领借款申请。 付款登记：对审批通过的日常费用报销申请、领借款申请进行实付款登记。